Execução de Despesas
Exercício 2026
Ação
Todas as ações
Despesas
41
Comprometido
R$ 2.002.771,10
Saldo disponível: R$ 342.861,90
Pago
R$ 1.157.507,57
Exibindo 6 de 41 despesas
RECONHECIMENO DE DÍVIDA EXTRJUDICIAL
Outros
AGUAS DE DIAMANTINO S A
Ação 20RL
62,2% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 85.791,00
Pago
R$ 53.386,58
Participação
5,08%
Data
08/04/2026
Pgto do(s) reparcelamento, fatura núm.(s): 882.195, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.
R$ 13.346,66
Pago
Pgto do(s) reparcelamento, fatura núm.(s): 882.194, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.
R$ 13.346,66
Pago
Pgto do(s) reparcelamento, fatura núm.(s): 882192, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.0
R$ 13.346,66
Pago
Pgto do(s) reparcelamento, fatura núm.(s): 882191, Contrato nº: 23242/2026 - 20.252.768/0001-60 - AGUAS DE DIAMANTINO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23750.0
R$ 13.346,60
Pago
SERVIÇO DE INTERNET
Serviço
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
Ação 20RL
20,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 82.500,00
Pago
R$ 16.500,00
Participação
4,88%
Data
01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 216, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000460
R$ 2.750,00
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.000.193, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 2375
R$ 2.750,00
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 172, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000304
R$ 2.750,00
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 149, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23750.000026
R$ 2.750,00
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 126, Contrato nº: 00009/2022 - 07.017.934/0001-85 - VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA, Proc.(s) núm.(s): 237
R$ 2.750,00
Pago
SERVIÇOS DE INTERNET
R$ 2.750,00
Pago
SERVIÇO DE LIMPEZA
Serviço
RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Ação 20RL
95,4% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 160.000,00
Pago
R$ 152.572,77
Participação
9,47%
Data
04/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9840, Contrato nº: 00048/2020 - 06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD
R$ 21.796,11
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9493, Contrato nº: 00048/2020 - 06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD
R$ 21.796,11
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9493, Contrato nº: 00048/2020 - 06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD
R$ 21.796,11
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9123, Contrato nº: 00048/2020 - 06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD
R$ 21.796,11
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8818, Contrato nº: 00048/2020 - 06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD
R$ 21.796,11
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8526, Contrato nº: 00048/2020 - 06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD
R$ 21.796,11
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8525, Contrato nº: 00048/2020 - 06.350.648/0001-74 - RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD
R$ 21.796,11
Pago
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNA 12X36
Serviço
SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Ação 20RL
58,8% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 141.499,44
Pago
R$ 83.167,00
Participação
8,38%
Data
01/01/2026
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 422, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(
R$ 12.417,28
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 399, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(
R$ 11.791,62
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 375, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(
R$ 11.791,62
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 357, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(
R$ 11.791,62
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 335, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(
R$ 11.791,62
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 317, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(
R$ 11.791,62
Pago
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 302, Contrato nº: 00005/2025 - 22.262.402/0001-05 - SUTIL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(
R$ 11.791,62
Pago
SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS/ESTAGIÁRIOS
Serviço
MBM SEGURADORA SA
Ação 2994
0,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 892,80
Pago
R$ 0,00
Participação
0,24%
Data
01/01/2026
TRANSPORTE PARA MOSTRA DE ARTE 2026
Viagem
IFMT CAMPUS DIAMANTINO CAES
Ação 2994
0,0% executado sobre o valor previsto
Valor previsto
R$ 17.000,00
Pago
R$ 0,00
Participação
4,51%
Data
25/08/2026